Patrimônio líquido
R$ 19.917.668,41
subclasse
R$ 19.917.668,41
R$ 1,68
02/10/2026
R$ 1.000,00
21
Dias úteis
159
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE ILIMITADA
49.887.885/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CONNEX
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE ILIMITADA
49.887.885/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
CONNEX PREMIUM FIF SUBCLASSE A
PWPR81790015441
Atualizado: 28/09/2026, 19h11
Razão social
49.887.885/0001-81
Nome do fundo
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE ILIMITADA
49.887.885/0001-81
Código ANBIMA fundo
F0000698032
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 05/10/2026, 19h23
Razão social
49.887.885/0001-81
Nome da classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000698032
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS LIVRE
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
27/03/2023
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
20.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Longo Prazo
Atualizado: 28/09/2026, 19h11
Nome da subclasse
PWPR81790015441
Código ANBIMA subclasse
S0001431927
Código B3
-
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Status da subclasse
ATIVO
Data inicio atividade da subclasse
18/09/2026
Data de encerramento
-
Restrição de investimento
Não há Restrição
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 28/09/2026, 19h11
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias corridos
Prazo para conversão do resgate
20
Dias corridos
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000,00
Atualizado: 28/09/2026, 19h11
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h45
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
46.626.587/0001-40
Atualizado: 14/02/2025, 14h21
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Atualizado: 28/09/2026, 19h11
Distribuidor
05.389.174/0001-01
Atualizado: 28/09/2026, 19h11