Patrimônio líquido
R$ 11.334.313,87
subclasse
R$ 11.334.313,87
R$ 2.353,82
01/10/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
STRATEGI KOSMOS EVERGREEN FIDC DE RESP LIMITADA
61.386.784/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATEGI CAPITAL ASSET MANAGEMENT
Classe
STRATEGI KOSMOS EVERGREEN FIDC DE RESP LIMITADA
61.386.784/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
STRATEGI KOSMOS EVERGREEN FIDC SUB JR
BEDES1781563676
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 11.334.313,87 | R$ 2.353,824432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2026 | R$ 11.361.697,85 | R$ 2.359,511330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/09/2026 | R$ 11.353.977,64 | R$ 2.357,908055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/09/2026 | R$ 11.338.039,82 | R$ 2.354,598209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/09/2026 | R$ 11.328.375,70 | R$ 2.352,591238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/09/2026 | R$ 11.332.669,20 | R$ 2.353,482880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/09/2026 | R$ 11.320.521,99 | R$ 2.350,960239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/09/2026 | R$ 11.316.822,80 | R$ 2.350,192020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/09/2026 | R$ 11.308.239,65 | R$ 2.348,409536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/09/2026 | R$ 11.296.654,88 | R$ 2.346,003699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/09/2026 | R$ 11.287.574,14 | R$ 2.344,117879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/09/2026 | R$ 11.289.754,92 | R$ 2.344,570767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/09/2026 | R$ 11.280.727,28 | R$ 2.342,695975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/09/2026 | R$ 11.273.115,31 | R$ 2.341,115179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/09/2026 | R$ 11.290.156,19 | R$ 2.344,654100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/09/2026 | R$ 11.290.610,71 | R$ 2.344,748491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/09/2026 | R$ 11.277.471,13 | R$ 2.342,019763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/09/2026 | R$ 11.260.856,06 | R$ 2.338,569271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/09/2026 | R$ 11.244.591,10 | R$ 2.335,191487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/09/2026 | R$ 11.234.297,85 | R$ 2.333,053863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/09/2026 | R$ 11.224.849,34 | R$ 2.331,091668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/09/2026 | R$ 11.214.696,21 | R$ 2.328,983143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |