Patrimônio líquido
R$ 225.983.283,42
subclasse
R$ 225.983.283,42
R$ 1.065,46
02/10/2026
-
4
Dias úteis
121
-
Fundo/Casca
SAFRA CONSUMO AMERICANO GR BDR-AÇÕES FI FINANCEIRO
68.111.610/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA CONSUMO AMERICANO GR BDR-AÇÕES CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
68.111.610/0001-04
ESG
Não se aplica
Benchmark
OUTROS
Subclasse
SUBCLASSE A
FYPK01784582021
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 225.983.283,42 | R$ 1.065,460293 | R$ 0,00 | R$ 712.613,89 | 121 |
| 01/10/2026 | R$ 225.293.656,57 | R$ 1.058,869826 | R$ 0,00 | R$ 899.702,55 | 121 |
| 30/09/2026 | R$ 223.779.561,32 | R$ 1.047,570212 | R$ 0,00 | R$ 283.759,31 | 121 |
| 29/09/2026 | R$ 227.480.586,60 | R$ 102,361823 | R$ 0,00 | R$ 258.825,10 | 121 |
| 28/09/2026 | R$ 227.430.291,27 | R$ 102,339192 | R$ 0,00 | R$ 1.651.848,59 | 121 |
| 25/09/2026 | R$ 229.430.699,34 | R$ 102,494906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 24/09/2026 | R$ 228.180.660,72 | R$ 101,936469 | R$ 0,00 | R$ 283.759,31 | 122 |
| 23/09/2026 | R$ 227.426.459,95 | R$ 101,473351 | R$ 0,00 | R$ 597.048,75 | 122 |
| 22/09/2026 | R$ 227.395.883,88 | R$ 101,194050 | R$ 0,00 | R$ 1.303.652,48 | 122 |
| 21/09/2026 | R$ 228.544.750,55 | R$ 101,125561 | R$ 0,00 | R$ 531.896,52 | 122 |
| 18/09/2026 | R$ 226.526.948,09 | R$ 100,000000 | R$ 227.083.492,44 | R$ 556.544,35 | 122 |