Patrimônio líquido
R$ 15.081.582,87
subclasse
R$ 15.081.582,87
R$ 100,69
02/10/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BREMEN FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
69.055.063/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
BREMEN CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
69.055.063/0001-41
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
LW2WH1789050422
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 15.081.582,87 | R$ 100,687274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 15.036.789,87 | R$ 100,388228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 15.045.623,09 | R$ 100,447201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 15.059.393,19 | R$ 100,539132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 15.010.562,14 | R$ 100,213128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 15.011.635,55 | R$ 100,220294 | R$ 415.881,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 14.586.551,98 | R$ 100,157105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 14.584.118,45 | R$ 100,140396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 14.581.661,70 | R$ 100,123527 | R$ 560.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 14.019.457,85 | R$ 100,107790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 14.010.910,95 | R$ 100,046760 | R$ 13.910.864,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 100.000,00 | R$ 100,000000 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |