Patrimônio líquido
R$ 5.056.601,30
subclasse
R$ 5.056.601,30
R$ 1.011,32
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LC PRECATÓRIOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.831.288/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LC PRECATÓRIOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.831.288/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC LC PRECATÓRIOS I RESP LIMITADA SEN II
H6UB51787345336
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 5.056.601,30 | R$ 1.011,320260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 5.053.056,04 | R$ 1.010,611208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 5.049.513,26 | R$ 1.009,902652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 5.045.972,96 | R$ 1.009,194592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 5.042.435,14 | R$ 1.008,487028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 5.038.899,81 | R$ 1.007,779962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 5.035.366,95 | R$ 1.007,073390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 5.031.836,56 | R$ 1.006,367312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 5.028.308,66 | R$ 1.005,661732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.024.783,23 | R$ 1.004,956646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 5.021.260,26 | R$ 1.004,252052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 5.017.739,78 | R$ 1.003,547956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 5.014.221,76 | R$ 1.002,844352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 5.010.662,52 | R$ 1.002,132504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 5.007.105,82 | R$ 1.001,421164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 5.003.551,65 | R$ 1.000,710330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 5.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |