Patrimônio líquido
R$ 43.404.942,20
subclasse
R$ 43.404.942,20
R$ 1.152,22
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS X FIDC DE RESP. LIMITADA
56.659.005/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS X FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.659.005/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DO CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS X FIDC RL
4PW1J1788356516
Atualizado: 05/10/2026, 18h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 43.422.928,25 | R$ 1.152,700778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/10/2026 | R$ 43.404.942,20 | R$ 1.152,223322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2026 | R$ 43.386.951,75 | R$ 1.151,745749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/09/2026 | R$ 43.358.179,00 | R$ 1.150,981950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/09/2026 | R$ 43.340.210,31 | R$ 1.150,504955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/09/2026 | R$ 43.325.644,45 | R$ 1.150,118292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/09/2026 | R$ 43.307.698,80 | R$ 1.149,641908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/09/2026 | R$ 43.290.472,11 | R$ 1.149,184610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/09/2026 | R$ 43.272.537,64 | R$ 1.148,708523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/09/2026 | R$ 43.254.616,36 | R$ 1.148,232787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/09/2026 | R$ 43.236.704,87 | R$ 1.147,757310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/09/2026 | R$ 43.218.793,69 | R$ 1.147,281842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/09/2026 | R$ 43.200.491,98 | R$ 1.146,796006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/09/2026 | R$ 43.182.249,21 | R$ 1.146,311736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/09/2026 | R$ 43.163.995,85 | R$ 1.145,827184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/09/2026 | R$ 43.145.752,43 | R$ 1.145,342896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/09/2026 | R$ 43.127.525,27 | R$ 1.144,859039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/09/2026 | R$ 43.109.304,87 | R$ 1.144,375362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/09/2026 | R$ 43.091.070,42 | R$ 1.143,891312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/09/2026 | R$ 43.072.831,31 | R$ 1.143,407139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/09/2026 | R$ 43.054.599,87 | R$ 1.142,923169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/09/2026 | R$ 43.036.376,70 | R$ 1.142,439418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |