Patrimônio líquido
R$ 10.127.663,77
subclasse
R$ 10.127.663,77
R$ 101,28
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
KAYA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.679.140/0001-71
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
KAYA ASSET MANAGEMENT
Classe
KAYA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.679.140/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
5KEZR1787167873
Atualizado: 05/10/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 10.127.663,77 | R$ 101,276638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 10.120.563,09 | R$ 101,205631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 10.113.467,39 | R$ 101,134674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 10.106.376,66 | R$ 101,063767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 10.099.290,91 | R$ 100,992909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 10.092.210,12 | R$ 100,922101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 10.085.134,30 | R$ 100,851343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 10.078.063,43 | R$ 100,780634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 10.070.997,53 | R$ 100,709975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 10.063.936,58 | R$ 100,639366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 10.056.880,58 | R$ 100,568806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 10.049.829,53 | R$ 100,498295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 10.042.695,85 | R$ 100,426959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 10.035.567,24 | R$ 100,355672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 10.028.443,68 | R$ 100,284437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 10.021.325,19 | R$ 100,213252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 10.014.211,74 | R$ 100,142117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 10.007.103,35 | R$ 100,071033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 10.000.000,00 | R$ 100,000000 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |