Patrimônio líquido
R$ 44.808.005,07
subclasse
R$ 44.808.005,07
R$ 1.008,17
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DIRETTO NC CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.699.862/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
DIRETTO NC CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.699.862/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DIRETTO NC CONSIGNADO SEN
K6XVL1789491579
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 44.808.005,07 | R$ 1.008,167512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 44.780.006,67 | R$ 1.007,537556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 44.752.025,76 | R$ 1.006,907993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 44.724.062,33 | R$ 1.006,278824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 44.696.116,40 | R$ 1.005,650048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 44.668.187,92 | R$ 1.005,021665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 44.640.276,88 | R$ 1.004,393675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 44.612.383,28 | R$ 1.003,766077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 44.584.507,12 | R$ 1.003,138871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 44.556.648,36 | R$ 1.002,512057 | - | - | - |
| 21/09/2026 | R$ 44.528.807,04 | R$ 1.001,885635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 44.500.983,09 | R$ 1.001,259604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 44.473.176,55 | R$ 1.000,633964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 44.445.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 44.445.000,00 | R$ 0,00 | 1 |