Patrimônio líquido
R$ 176.992.187,74
subclasse
R$ 176.992.187,74
R$ 1,94
02/10/2026
R$ 100,00
4
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
LEGACY CAPITAL MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA
51.160.628/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
LEGACY CAPITAL
Classe
LEGACY CAPITAL MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA
51.160.628/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE ITAÚ DA CLASSE DO LEGACY CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
BCGUA1777929367
Atualizado: 05/10/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 176.992.187,74 | R$ 1,941294 | R$ 14.000,00 | R$ 373.000,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 176.832.172,37 | R$ 1,935613 | R$ 53.000,00 | R$ 633.000,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 177.756.223,80 | R$ 1,939367 | R$ 5.000,00 | R$ 366.000,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 177.879.120,13 | R$ 1,936774 | R$ 23.000,00 | R$ 214.000,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 177.349.223,26 | R$ 1,928933 | R$ 25.000,00 | R$ 226.000,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 177.787.628,13 | R$ 1,931513 | R$ 22.000,00 | R$ 171.000,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 177.540.246,38 | R$ 1,927210 | R$ 33.000,00 | R$ 340.000,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 177.967.281,65 | R$ 1,928511 | R$ 15.000,00 | R$ 366.000,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 178.552.935,52 | R$ 1,931048 | R$ 40.000,00 | R$ 157.000,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 178.473.404,84 | R$ 1,928924 | R$ 6.000,00 | R$ 167.000,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 178.171.300,75 | R$ 1,923924 | R$ 8.000,00 | R$ 214.000,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 178.253.719,85 | R$ 1,922591 | R$ 20.000,00 | R$ 290.000,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 178.100.857,46 | R$ 1,918037 | R$ 8.000,00 | R$ 258.000,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 178.231.574,52 | R$ 1,916754 | R$ 38.000,00 | R$ 598.000,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 178.961.951,36 | R$ 1,918581 | R$ 18.000,00 | R$ 137.000,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 179.113.982,54 | R$ 1,918934 | R$ 19.000,00 | R$ 704.000,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 179.712.629,74 | R$ 1,918013 | R$ 15.000,00 | R$ 675.000,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 180.044.221,56 | R$ 1,914521 | R$ 160.000,00 | R$ 649.000,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 180.814.401,30 | R$ 1,917503 | R$ 24.000,00 | R$ 375.000,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 180.751.631,06 | R$ 1,913123 | R$ 11.000,00 | R$ 122.000,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 181.003.804,18 | R$ 1,911551 | R$ 4.000,00 | R$ 121.000,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 181.358.958,78 | R$ 1,908911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |