Patrimônio líquido
R$ 3.670.390,95
subclasse
R$ 3.670.390,95
R$ 1.023,43
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT SETHI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.842/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT SETHI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.842/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CONSIGNADO EXT SETHI MEZ C
E6P7I1778875302
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 3.670.390,95 | R$ 1.023,427342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 3.667.140,55 | R$ 1.022,521023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 3.663.893,03 | R$ 1.021,615506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.660.648,38 | R$ 1.020,710789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.657.406,61 | R$ 1.019,806876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 3.654.167,70 | R$ 1.018,903760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 3.650.931,67 | R$ 1.018,001447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 3.647.698,49 | R$ 1.017,099928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.644.468,19 | R$ 1.016,199213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.641.240,75 | R$ 1.015,299295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.638.016,17 | R$ 1.014,400175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 3.634.794,42 | R$ 1.013,501843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.631.575,55 | R$ 1.012,604315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 3.628.327,90 | R$ 1.011,698762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.625.083,16 | R$ 1.010,794020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 3.621.841,30 | R$ 1.009,890082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 3.618.602,36 | R$ 1.008,986957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 3.615.366,31 | R$ 1.008,084639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 3.612.133,16 | R$ 1.007,183129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.608.902,89 | R$ 1.006,282422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 3.605.675,62 | R$ 1.005,382550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 3.602.451,11 | R$ 1.004,483451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |