Patrimônio líquido
R$ 10.489.854,30
subclasse
R$ 10.489.854,30
R$ 1.019,28
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT SETHI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.842/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT SETHI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.842/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CONSIGNADO EXT SETHI MEZ A
3BORK1778875196
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 10.489.854,30 | R$ 1.019,275211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 10.482.203,62 | R$ 1.018,531812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 10.474.558,52 | R$ 1.017,788955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 10.466.919,01 | R$ 1.017,046641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 10.459.285,04 | R$ 1.016,304866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 10.451.656,68 | R$ 1.015,563635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 10.444.033,85 | R$ 1.014,822942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 10.436.416,59 | R$ 1.014,082791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 10.428.804,89 | R$ 1.013,343179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 10.421.198,72 | R$ 1.012,604105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 10.413.598,14 | R$ 1.011,865574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 10.406.003,08 | R$ 1.011,127579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 10.398.413,55 | R$ 1.010,390122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 10.390.738,99 | R$ 1.009,644402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 10.383.070,12 | R$ 1.008,899236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 10.375.406,90 | R$ 1.008,154618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 10.367.749,32 | R$ 1.007,410549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 10.360.097,41 | R$ 1.006,667030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 10.352.451,15 | R$ 1.005,924060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 10.344.810,53 | R$ 1.005,181639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 10.337.175,77 | R$ 1.004,439787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 10.329.546,38 | R$ 1.003,698456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |