Patrimônio líquido
R$ 7.486.303,61
subclasse
R$ 7.486.303,61
R$ 998,17
02/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
NEWCORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.891.795/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
FAR - FATOR ADMINIST
Classe
NEWCORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.891.795/0001-10
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS JÚNIOR DO NEWCORE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
OVPGW1785873348
Atualizado: 05/10/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 7.486.303,61 | R$ 998,173815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 7.486.600,65 | R$ 998,213420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 7.485.714,70 | R$ 998,095293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 7.486.925,09 | R$ 998,256679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 7.487.629,93 | R$ 998,350657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 7.489.755,99 | R$ 998,634132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 7.490.514,52 | R$ 998,735269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 7.491.159,29 | R$ 998,821239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 7.491.878,46 | R$ 998,917128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 7.492.596,82 | R$ 999,012909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 7.493.236,52 | R$ 999,098203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 7.494.644,06 | R$ 999,285875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 7.497.442,67 | R$ 999,659023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 7.494.874,72 | R$ 999,316629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 7.494.908,69 | R$ 999,321159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 7.494.953,88 | R$ 999,327184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 7.495.013,77 | R$ 999,335169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 7.495.066,07 | R$ 999,342143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 7.495.206,11 | R$ 999,360815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 7.500.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 7.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |