Patrimônio líquido
R$ 1.014.632,21
subclasse
R$ 1.014.632,21
R$ 1,01
01/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
ITAÚ VITALOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.725.145/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VITALOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.725.145/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I DO ITAÚ VITALOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
D0ZKC1787339788
Atualizado: 05/10/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 1.014.632,21 | R$ 1,008933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 1.014.385,05 | R$ 1,008687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 1.013.043,49 | R$ 1,007353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 1.012.076,71 | R$ 1,006392 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 12.085,26 | R$ 1,007105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 12.077,22 | R$ 1,006435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 12.078,59 | R$ 1,006549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 12.092,99 | R$ 1,007749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 12.089,97 | R$ 1,007497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 12.076,07 | R$ 1,006339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 12.065,96 | R$ 1,005496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 12.043,35 | R$ 1,003612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 12.035,00 | R$ 1,002916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 12.038,43 | R$ 1,003202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 12.033,42 | R$ 1,002785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 12.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 3 |