Patrimônio líquido
R$ 61.288.600,39
subclasse
R$ 61.288.600,39
R$ 1.021,48
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CONSIG PREMIUM II - RESP LIMITADA
66.732.877/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC CONSIG PREMIUM II - RESP LIMITADA
66.732.877/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CONSIG PREMIUM II MEZANINO B
BSJI31785883448
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 61.288.600,39 | R$ 1.021,476673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 61.242.410,91 | R$ 1.020,706849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 61.196.256,21 | R$ 1.019,937604 | R$ 8.159.500,83 | R$ 8.159.500,83 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 61.150.136,34 | R$ 1.019,168939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 61.104.051,21 | R$ 1.018,400854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 61.058.000,80 | R$ 1.017,633347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 61.011.985,10 | R$ 1.016,866418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 60.966.004,08 | R$ 1.016,100068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 60.920.057,71 | R$ 1.015,334295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 60.874.145,96 | R$ 1.014,569099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 60.828.268,83 | R$ 1.013,804481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 60.782.426,27 | R$ 1.013,040438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 60.736.618,27 | R$ 1.012,276971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 60.690.315,81 | R$ 1.011,505264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 60.644.048,67 | R$ 1.010,734145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 60.597.816,80 | R$ 1.009,963613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 60.551.620,17 | R$ 1.009,193670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 60.505.458,77 | R$ 1.008,424313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 60.459.332,56 | R$ 1.007,655543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 60.413.241,49 | R$ 1.006,887358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 60.367.185,58 | R$ 1.006,119760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 60.321.164,78 | R$ 1.005,352746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |