Patrimônio líquido
R$ 21.428.563,95
subclasse
R$ 21.428.563,95
R$ 1.428,57
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CONSIG PREMIUM II - RESP LIMITADA
66.732.877/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC CONSIG PREMIUM II - RESP LIMITADA
66.732.877/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CONSIG PREMIUM II SUB JR
IG83G1785883501
Atualizado: 05/10/2026, 14h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 21.428.563,95 | R$ 1.428,570930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 21.202.746,25 | R$ 1.413,516417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 20.973.748,01 | R$ 1.398,249867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 20.746.466,63 | R$ 1.383,097775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 20.524.786,37 | R$ 1.368,319091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 20.296.536,95 | R$ 1.353,102463 | - | - | - |
| 25/09/2026 | R$ 20.070.539,41 | R$ 1.338,035961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 19.849.053,52 | R$ 1.323,270235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 19.623.347,18 | R$ 1.308,223145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 19.401.408,49 | R$ 1.293,427233 | - | - | - |
| 21/09/2026 | R$ 18.809.087,83 | R$ 1.253,939189 | - | - | - |
| 18/09/2026 | R$ 18.959.994,76 | R$ 1.263,999651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 18.737.752,02 | R$ 1.249,183468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 18.514.109,48 | R$ 1.234,273965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 18.295.519,20 | R$ 1.219,701280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 18.071.925,60 | R$ 1.204,795040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 17.852.930,44 | R$ 1.190,195363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 17.628.811,34 | R$ 1.175,254089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 17.700.495,44 | R$ 1.180,033029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 17.478.666,39 | R$ 1.165,244426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 17.247.731,18 | R$ 1.149,848745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 17.026.061,66 | R$ 1.135,070777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |