Patrimônio líquido
R$ 152.686.058,17
subclasse
R$ 152.686.058,17
R$ 1.017,91
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CONSIG PREMIUM II - RESP LIMITADA
66.732.877/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC CONSIG PREMIUM II - RESP LIMITADA
66.732.877/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CONSIG PREMIUM II MEZANINO A
GGC2W1785883335
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 152.686.058,17 | R$ 1.017,907054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 152.590.064,30 | R$ 1.017,267095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 152.494.130,75 | R$ 1.016,627538 | R$ 1.240.285,59 | R$ 1.240.285,59 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 152.398.257,55 | R$ 1.015,988384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 152.302.444,63 | R$ 1.015,349631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 152.206.691,93 | R$ 1.014,711280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 152.110.999,42 | R$ 1.014,073329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 152.015.367,08 | R$ 1.013,435781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 151.919.794,86 | R$ 1.012,798632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 151.824.282,73 | R$ 1.012,161885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 151.728.830,66 | R$ 1.011,525538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 151.633.438,61 | R$ 1.010,889591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 151.538.106,53 | R$ 1.010,254044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 151.441.514,44 | R$ 1.009,610096 | R$ 14.540.986,21 | R$ 14.540.986,21 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 151.344.983,96 | R$ 1.008,966560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 151.248.515,00 | R$ 1.008,323433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 151.152.107,55 | R$ 1.007,680717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 151.055.761,55 | R$ 1.007,038410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 150.959.476,96 | R$ 1.006,396513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 150.863.253,71 | R$ 1.005,755025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 150.767.091,80 | R$ 1.005,113945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 150.670.991,22 | R$ 1.004,473275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |