Patrimônio líquido
R$ 41.156.958,94
subclasse
R$ 41.156.958,94
R$ 851,81
01/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SANTO REIS II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.190.635/0001-32
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SANTO REIS II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.190.635/0001-32
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SANTO REIS II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
WPS0E1784847808
Atualizado: 05/10/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 41.156.958,94 | R$ 851,811142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 41.151.234,14 | R$ 851,692658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 41.397.298,77 | R$ 856,785371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 41.384.576,02 | R$ 856,522053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 41.385.416,43 | R$ 856,539446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 41.354.240,61 | R$ 855,894211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 41.351.948,39 | R$ 855,846770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 41.359.753,69 | R$ 856,008314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 41.347.030,27 | R$ 855,744981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 41.350.546,78 | R$ 855,817761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 41.293.994,22 | R$ 854,647313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 41.279.839,39 | R$ 854,354355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 41.254.953,56 | R$ 853,839302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 41.276.049,90 | R$ 854,275926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 41.283.905,63 | R$ 854,438513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 41.247.931,95 | R$ 853,693978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 41.185.331,35 | R$ 852,398356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 41.169.113,69 | R$ 852,062705 | R$ 1.857,73 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 41.093.211,83 | R$ 850,530679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 41.078.044,70 | R$ 850,216756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 41.022.637,65 | R$ 849,069963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 40.969.005,72 | R$ 847,959911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |