Patrimônio líquido
R$ 1.980.469,58
subclasse
R$ 1.980.469,58
R$ 990,23
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
67.502.731/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO VR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.502.731/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
7JESG1781615909
Atualizado: 05/10/2026, 14h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 1.980.469,58 | R$ 990,234788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.975.381,07 | R$ 987,690534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.984.528,35 | R$ 992,264174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.016.951,89 | R$ 1.008,475944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.023.686,83 | R$ 1.011,843415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.036.475,62 | R$ 1.018,237810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.051.704,12 | R$ 1.025,852061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.053.081,07 | R$ 1.026,540536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.047.423,61 | R$ 1.023,711806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.044.822,55 | R$ 1.022,411277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.039.882,73 | R$ 1.019,941367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.034.337,96 | R$ 1.017,168978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.040.387,72 | R$ 1.020,193858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.002.572,75 | R$ 1.001,286373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.008.799,46 | R$ 1.004,399728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.005.552,99 | R$ 1.002,776494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.002.801,06 | R$ 1.001,400529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.000.132,29 | R$ 1.000,066145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |