Patrimônio líquido
R$ 266.927,20
subclasse
R$ 266.927,20
R$ 923,94
02/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CHLOE FIDC
61.334.347/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CHLOE FIDC
61.334.347/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
U7XCH1776187169
Atualizado: 05/10/2026, 15h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 266.927,20 | R$ 923,936229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 268.024,22 | R$ 927,733431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 269.268,92 | R$ 932,041810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 270.516,59 | R$ 936,360469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 271.657,28 | R$ 940,308829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 272.807,72 | R$ 944,290938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 273.958,28 | R$ 948,273462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 275.157,05 | R$ 952,422860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 276.369,59 | R$ 956,619920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 277.556,58 | R$ 960,728543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 276.506,96 | R$ 957,095410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 279.977,17 | R$ 969,107122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 283.155,07 | R$ 980,107039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 285.009,42 | R$ 986,525647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |