Patrimônio líquido
R$ 721.084,57
subclasse
R$ 721.084,57
R$ 335,66
02/10/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
MASTER CP FIDC MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA
65.515.576/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
LESTE CREDIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
MASTER CP FIDC MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA
65.515.576/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MASTER CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA SUBORDINADA JR
Z0J9Q1772755485
Atualizado: 05/10/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 721.084,57 | R$ 335,661117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 724.308,65 | R$ 337,161909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 727.625,52 | R$ 338,705895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 730.891,42 | R$ 340,226155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 734.130,97 | R$ 341,734148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 737.417,07 | R$ 343,263811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 740.605,20 | R$ 344,747869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 747.051,87 | R$ 347,748760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 750.289,31 | R$ 349,255771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 753.535,27 | R$ 350,766749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 756.822,38 | R$ 352,296882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 760.102,27 | R$ 353,823653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 763.348,80 | R$ 355,334896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 766.670,09 | R$ 356,880939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 769.947,46 | R$ 358,406538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 773.345,47 | R$ 359,988294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 776.641,51 | R$ 361,522584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 779.979,55 | R$ 363,076424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 783.372,78 | R$ 364,655955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 786.690,66 | R$ 366,200411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 790.013,74 | R$ 367,747287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 793.349,73 | R$ 369,300173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |