Patrimônio líquido
R$ 9.726.026,10
subclasse
R$ 9.726.026,10
R$ 1,01
02/10/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
G5 SEVILHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
68.728.918/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SEVILHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
68.728.918/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SEVILHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
F7JIN1787352401
Atualizado: 03/10/2026, 05h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 9.726.026,10 | R$ 1,010726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 9.721.442,40 | R$ 1,010250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 9.716.182,99 | R$ 1,009703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 9.711.917,11 | R$ 1,009260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 9.707.553,95 | R$ 1,008807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 9.703.548,32 | R$ 1,008390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 9.699.201,47 | R$ 1,007939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 9.694.676,49 | R$ 1,007469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 9.690.125,86 | R$ 1,006996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 9.685.509,33 | R$ 1,006516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 9.680.927,33 | R$ 1,006040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 9.676.267,01 | R$ 1,005555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 9.671.575,29 | R$ 1,005068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 9.666.872,54 | R$ 1,004579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 9.662.157,15 | R$ 1,004089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 9.657.460,76 | R$ 1,003601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 9.652.789,51 | R$ 1,003116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 9.648.172,35 | R$ 1,002636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 9.643.563,01 | R$ 1,002157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 9.638.923,06 | R$ 1,001675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 9.634.293,24 | R$ 1,001194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 9.629.615,57 | R$ 1,000707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |