Patrimônio líquido
R$ 10.536.631,14
subclasse
R$ 10.536.631,14
R$ 1,01
02/10/2026
-
1
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
G5 SEVILHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
68.728.918/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SEVILHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
68.728.918/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SEVILHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
SHQR71787352162
Atualizado: 03/10/2026, 05h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 10.536.631,14 | R$ 1,010729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 10.531.664,42 | R$ 1,010252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 10.525.965,69 | R$ 1,009706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 10.521.343,31 | R$ 1,009262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 10.516.615,53 | R$ 1,008809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 10.512.275,08 | R$ 1,008392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 10.507.564,99 | R$ 1,007940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 10.502.661,90 | R$ 1,007470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 10.497.731,04 | R$ 1,006997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 10.492.728,78 | R$ 1,006517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 10.487.763,93 | R$ 1,006041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 10.482.714,23 | R$ 1,005557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 10.477.630,52 | R$ 1,005069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 10.472.534,85 | R$ 1,004580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 10.467.425,49 | R$ 1,004090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 10.462.336,73 | R$ 1,003602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 10.457.275,18 | R$ 1,003116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 10.452.272,24 | R$ 1,002636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 10.447.277,77 | R$ 1,002157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 10.442.250,14 | R$ 1,001675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 10.437.233,49 | R$ 1,001194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 10.432.165,00 | R$ 1,000708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |