Patrimônio líquido
R$ 80.667.387,96
subclasse
R$ 80.667.387,96
R$ 1.008,34
05/10/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
DIRETO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.927.417/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
DIRETO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.927.417/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR DO DIRETO IMOBILIÁRIO FIDC
VQTH71785264391
Atualizado: 05/10/2026, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 80.667.387,96 | R$ 1.008,342350 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 80.619.633,73 | R$ 1.007,745422 | - | - | - |
| 01/10/2026 | R$ 80.571.907,76 | R$ 1.007,148847 | - | - | - |
| 30/09/2026 | R$ 80.524.210,04 | R$ 1.006,552626 | - | - | - |
| 29/09/2026 | R$ 80.476.540,57 | R$ 1.005,956757 | - | - | - |
| 28/09/2026 | R$ 80.428.899,31 | R$ 1.005,361241 | - | - | - |
| 25/09/2026 | R$ 80.381.286,26 | R$ 1.004,766078 | - | - | - |
| 24/09/2026 | R$ 80.333.701,39 | R$ 1.004,171267 | - | - | - |
| 23/09/2026 | R$ 80.286.144,69 | R$ 1.003,576809 | - | - | - |
| 22/09/2026 | R$ 80.238.616,14 | R$ 1.002,982702 | - | - | - |
| 21/09/2026 | R$ 80.191.115,73 | R$ 1.002,388947 | - | - | - |
| 18/09/2026 | R$ 80.143.643,44 | R$ 1.001,795543 | - | - | - |
| 17/09/2026 | R$ 80.096.199,26 | R$ 1.001,202491 | - | - | - |
| 16/09/2026 | R$ 80.048.085,17 | R$ 1.000,601065 | - | - | - |
| 15/09/2026 | R$ 80.967.214,92 | R$ 1.012,090187 | - | - | - |
| 14/09/2026 | R$ 80.918.577,62 | R$ 1.011,482220 | - | - | - |