Patrimônio líquido
R$ 1.322.834.421,55
subclasse
R$ 1.322.834.421,55
R$ 100,62
02/10/2026
R$ 5.000.000,00
31
Dias úteis
2226
-
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI CONSERVADOR FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
68.006.572/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI CONSERVADOR CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
68.006.572/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
DRWR31784058252
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.322.834.421,55 | R$ 100,621010 | R$ 130.580,00 | R$ 0,00 | 2226 |
| 01/10/2026 | R$ 1.322.412.372,06 | R$ 100,588907 | R$ 11.079.318,00 | R$ 0,00 | 2226 |
| 30/09/2026 | R$ 1.311.218.364,70 | R$ 100,580110 | R$ 4.117.200,00 | R$ 0,00 | 2218 |
| 29/09/2026 | R$ 1.306.833.415,61 | R$ 100,559466 | R$ 2.692.572,00 | R$ 0,00 | 2208 |
| 28/09/2026 | R$ 1.303.643.016,38 | R$ 100,521080 | R$ 2.185.401,00 | R$ 0,00 | 2208 |
| 25/09/2026 | R$ 1.301.023.930,46 | R$ 100,487583 | R$ 1.189.989,00 | R$ 0,00 | 2205 |
| 24/09/2026 | R$ 1.299.374.345,50 | R$ 100,452053 | R$ 8.773.378,00 | R$ 0,00 | 2205 |
| 23/09/2026 | R$ 1.290.308.784,73 | R$ 100,429311 | R$ 520.000,00 | R$ 0,00 | 2199 |
| 22/09/2026 | R$ 1.289.524.390,97 | R$ 100,408724 | R$ 788.063,00 | R$ 0,00 | 2195 |
| 21/09/2026 | R$ 1.288.331.460,75 | R$ 100,377180 | R$ 923.600,00 | R$ 0,00 | 2193 |
| 18/09/2026 | R$ 1.286.957.960,49 | R$ 100,342102 | R$ 5.768.279,00 | R$ 0,00 | 2190 |
| 17/09/2026 | R$ 1.280.823.621,71 | R$ 100,313432 | R$ 1.451.854,00 | R$ 0,00 | 2186 |
| 16/09/2026 | R$ 1.278.955.002,52 | R$ 100,280754 | R$ 2.590.373,00 | R$ 0,00 | 2183 |
| 15/09/2026 | R$ 1.276.045.273,81 | R$ 100,255663 | R$ 1.809.000,00 | R$ 0,00 | 2177 |
| 14/09/2026 | R$ 1.273.617.971,37 | R$ 100,207016 | R$ 2.802.320,00 | R$ 0,00 | 2175 |
| 11/09/2026 | R$ 1.270.267.940,45 | R$ 100,163827 | R$ 12.112.376,00 | R$ 0,00 | 2172 |
| 10/09/2026 | R$ 1.257.881.791,14 | R$ 100,142032 | R$ 2.843.244,00 | R$ 0,00 | 2162 |
| 09/09/2026 | R$ 1.254.506.260,58 | R$ 100,099164 | R$ 986.600,00 | R$ 0,00 | 2160 |
| 08/09/2026 | R$ 1.253.045.904,96 | R$ 100,061333 | R$ 628.492.444,64 | R$ 4.954,00 | 2157 |
| 04/09/2026 | R$ 624.162.461,34 | R$ 99,998690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1165 |