Patrimônio líquido
R$ 5.458.680,97
subclasse
R$ 5.458.680,97
R$ 1.116,18
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TNB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.240.268/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO TNB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.240.268/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
2QBA31785281583
Atualizado: 05/10/2026, 12h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.458.680,97 | R$ 1.116,176863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 5.436.166,93 | R$ 1.111,573251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 5.414.066,52 | R$ 1.107,054217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 5.398.345,57 | R$ 1.103,839638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 5.380.320,04 | R$ 1.100,153824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 5.292.896,56 | R$ 1.082,277700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 5.276.657,74 | R$ 1.078,957228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 5.268.913,55 | R$ 1.077,373715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.251.117,13 | R$ 1.073,734749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 5.233.577,36 | R$ 1.070,148263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 5.155.530,91 | R$ 1.054,189528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 5.139.142,70 | R$ 1.050,838510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 5.123.373,19 | R$ 1.047,614003 | R$ 1.992.428,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.117.067,80 | R$ 1.042,970885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 3.107.555,87 | R$ 1.039,788191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 3.046.473,17 | R$ 1.019,349921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 3.035.049,02 | R$ 1.015,527402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 3.025.544,56 | R$ 1.012,347208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.016.181,05 | R$ 1.009,214178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.961.591,66 | R$ 990,948567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.955.285,76 | R$ 988,838615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.950.293,76 | R$ 987,168292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |