Patrimônio líquido
R$ 23.592.880,61
subclasse
R$ 23.592.880,61
R$ 1.021,43
05/10/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
TNB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.240.268/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO TNB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.240.268/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
V4BLO1785281212
Atualizado: 03/10/2026, 05h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 23.592.880,61 | R$ 1.021,430223 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 23.577.387,60 | R$ 1.020,759468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 23.561.904,77 | R$ 1.020,089154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 23.546.432,10 | R$ 1.019,419280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 23.530.969,59 | R$ 1.018,749846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 23.515.517,23 | R$ 1.018,080852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 23.500.075,03 | R$ 1.017,412297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 23.484.642,96 | R$ 1.016,744181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 23.469.221,03 | R$ 1.016,076504 | R$ 9.298.000,60 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 14.161.914,45 | R$ 1.015,409265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 14.152.614,58 | R$ 1.014,742465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 14.143.320,81 | R$ 1.014,076102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 14.133.909,91 | R$ 1.013,401340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 14.124.505,28 | R$ 1.012,727028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 14.115.106,90 | R$ 1.012,053164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 14.105.714,77 | R$ 1.011,379749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 14.096.328,89 | R$ 1.010,706781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 14.086.949,26 | R$ 1.010,034262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 14.077.575,87 | R$ 1.009,362189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 14.068.208,72 | R$ 1.008,690565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 14.058.847,79 | R$ 1.008,019386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 14.049.493,10 | R$ 1.007,348655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |