Patrimônio líquido
R$ 78.374.998,63
subclasse
R$ 78.374.998,63
R$ 14,91
02/10/2026
R$ 50.000,00
92
Dias úteis
139
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KOKORIKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
38.351.476/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHABOT INVESTIMENTOS S.A.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KOKORIKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
38.351.476/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
5TEZR1786639530
Atualizado: 03/10/2026, 06h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 78.374.998,63 | R$ 14,905956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 01/10/2026 | R$ 78.308.830,69 | R$ 14,893372 | R$ 0,00 | R$ 48.334,30 | 139 |
| 30/09/2026 | R$ 77.351.156,76 | R$ 14,702160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 29/09/2026 | R$ 76.841.547,19 | R$ 14,605298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 28/09/2026 | R$ 75.720.417,09 | R$ 14,392204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 25/09/2026 | R$ 75.685.525,42 | R$ 14,385573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 24/09/2026 | R$ 77.150.815,31 | R$ 14,664081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 23/09/2026 | R$ 78.089.464,32 | R$ 14,842490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 22/09/2026 | R$ 78.641.656,34 | R$ 14,947445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 21/09/2026 | R$ 78.615.743,15 | R$ 14,942520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 18/09/2026 | R$ 79.517.026,28 | R$ 15,113827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 17/09/2026 | R$ 79.737.459,94 | R$ 15,155725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 16/09/2026 | R$ 79.725.862,59 | R$ 15,153521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 15/09/2026 | R$ 80.309.271,18 | R$ 15,264409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 14/09/2026 | R$ 79.774.965,02 | R$ 15,162854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 11/09/2026 | R$ 80.399.505,49 | R$ 15,281560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 10/09/2026 | R$ 80.542.899,30 | R$ 15,308815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 09/09/2026 | R$ 79.592.427,58 | R$ 15,128159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 08/09/2026 | R$ 79.500.213,17 | R$ 15,110631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 04/09/2026 | R$ 79.721.464,75 | R$ 15,152685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 03/09/2026 | R$ 79.178.147,17 | R$ 15,049416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 02/09/2026 | R$ 79.759.374,49 | R$ 15,159890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |