Patrimônio líquido
R$ 7.009.800,67
subclasse
R$ 7.009.800,67
R$ 1,12
02/10/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.026.956/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.026.956/0001-45
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Subclasse
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED SUBCLASSE IU DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
QFJB91787329596
Atualizado: 05/10/2026, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 7.009.800,67 | R$ 1,120663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 6.949.616,34 | R$ 1,111041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 6.945.169,09 | R$ 1,110330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 6.905.460,78 | R$ 1,103982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 6.872.954,41 | R$ 1,098785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 6.887.024,36 | R$ 1,101034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 6.884.261,47 | R$ 1,100593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 6.905.840,52 | R$ 1,104042 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 6.827.180,82 | R$ 1,107504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 6.813.152,61 | R$ 1,105229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 6.771.824,38 | R$ 1,098524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 6.764.497,31 | R$ 1,097336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 6.760.797,52 | R$ 1,096736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 6.761.979,12 | R$ 1,096927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 6.751.422,25 | R$ 1,095215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 6.768.676,54 | R$ 1,098014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 6.765.295,96 | R$ 1,097465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 6.720.729,39 | R$ 1,090236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 6.738.563,36 | R$ 1,093129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 6.724.471,32 | R$ 1,090843 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 6.667.896,35 | R$ 1,089768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 6.651.512,50 | R$ 1,087090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |