Patrimônio líquido
R$ 355.414.118,98
subclasse
R$ 355.414.118,98
R$ 101,58
02/10/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SAFRA INFRA CDI Q26 FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
53.146.368/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INFRA CDI Q26 CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
53.146.368/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
HLUQU1743113258
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 355.414.118,98 | R$ 101,582216 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 350.238.136,06 | R$ 101,531200 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 340.064.964,88 | R$ 101,479524 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 319.902.355,63 | R$ 101,427967 | R$ 7.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 311.971.265,27 | R$ 101,385365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 311.825.400,70 | R$ 101,337962 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 301.678.162,16 | R$ 101,288526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 301.529.893,51 | R$ 101,238745 | R$ 12.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 288.881.886,45 | R$ 101,186902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 288.739.443,80 | R$ 101,137009 | R$ 13.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 275.595.469,27 | R$ 101,084201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 275.458.643,68 | R$ 101,034016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 275.320.832,84 | R$ 100,983469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 275.180.891,35 | R$ 100,932141 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 271.042.192,51 | R$ 100,880518 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 262.406.191,88 | R$ 100,829237 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 252.272.600,01 | R$ 100,777904 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 23.243.774,76 | R$ 100,334923 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 18.732.474,87 | R$ 100,274435 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 16.722.848,49 | R$ 100,216746 | R$ 5.750.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 10.964.783,59 | R$ 100,143088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 10.959.259,76 | R$ 100,092638 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |