Patrimônio líquido
R$ 1.738.782.525,48
subclasse
R$ 1.738.782.525,48
R$ 102,66
02/10/2026
-
31
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI CONSERVADOR M FIF INVESTIMENTO EM INFRA
68.028.812/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI CONSERVADOR M CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
68.028.812/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
DVQCN1784139796
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.738.782.525,48 | R$ 102,658697 | R$ 12.606.653,84 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 1.738.205.135,83 | R$ 102,624608 | R$ 23.903.337,96 | R$ 95.000,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 1.714.224.462,02 | R$ 102,614291 | R$ 48.044.492,01 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 1.665.821.057,94 | R$ 102,591891 | R$ 24.599.232,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 1.640.573.979,75 | R$ 102,551394 | R$ 24.951.488,91 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 1.615.063.059,98 | R$ 102,515885 | R$ 18.201.079,52 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 1.596.276.557,82 | R$ 102,478302 | R$ 26.681.294,29 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 1.569.219.430,51 | R$ 102,453764 | R$ 20.122.127,53 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 1.548.759.534,73 | R$ 102,431424 | R$ 9.385.945,77 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 1.538.869.892,05 | R$ 102,397908 | R$ 24.010.201,38 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 1.514.310.552,27 | R$ 102,360788 | R$ 21.696.363,31 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 1.492.168.228,89 | R$ 102,330205 | R$ 19.323.381,45 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/09/2026 | R$ 1.472.345.813,73 | R$ 102,295534 | R$ 32.598.111,77 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 1.439.368.656,40 | R$ 102,268602 | R$ 10.711.875,37 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 1.427.944.895,50 | R$ 102,217643 | R$ 13.657.420,89 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 1.413.659.464,05 | R$ 102,172253 | R$ 18.769.694,03 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 1.382.792.412,57 | R$ 102,113765 | R$ 11.302.721,97 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 1.382.653.735,46 | R$ 102,103524 | R$ 11.875.044,68 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 1.370.242.688,22 | R$ 102,063600 | R$ 688.450.235,89 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 680.962.345,77 | R$ 100,608956 | R$ 652.406.497,98 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 28.491.313,98 | R$ 100,381588 | R$ 4.623.667,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 23.853.829,93 | R$ 100,323481 | R$ 4.406.052,46 | R$ 0,00 | 1 |