Patrimônio líquido
R$ 29.594.764,23
subclasse
R$ 29.594.764,23
R$ 998,83
02/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALECRED REAL ESTATE FIDC NP
68.680.083/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALECRED REAL ESTATE FIDC NP
68.680.083/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
EGHXR1787168483
Atualizado: 05/10/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 29.594.764,23 | R$ 998,829658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 29.595.909,41 | R$ 998,868308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 29.600.559,81 | R$ 999,025260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 29.601.704,27 | R$ 999,063886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 29.602.849,60 | R$ 999,102541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 29.602.691,79 | R$ 999,097215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 29.603.836,66 | R$ 999,135855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 29.604.982,42 | R$ 999,174524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 29.606.128,69 | R$ 999,213211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 29.607.273,20 | R$ 999,251839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 29.607.119,11 | R$ 999,246638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 29.608.266,42 | R$ 999,285360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 29.609.400,95 | R$ 999,323651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 29.610.561,90 | R$ 999,362833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 29.611.709,58 | R$ 999,401568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 29.611.557,12 | R$ 999,396422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 29.612.702,04 | R$ 999,435063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 29.613.849,78 | R$ 999,473800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 29.615.005,54 | R$ 999,512807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 29.617.219,95 | R$ 999,587544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 29.619.159,10 | R$ 999,652990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 29.620.303,90 | R$ 999,691628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |