Patrimônio líquido
R$ 2.076.764,46
subclasse
R$ 2.076.764,46
R$ 1.038,38
05/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HARPIA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.426.950/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
F3 ROCK
Classe
HARPIA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.426.950/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SR F3 HARPIA INVEST FIDC RESP LIMITADA
HZO781783448684
Atualizado: 05/10/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 2.076.764,46 | R$ 1.038,382230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 2.075.387,22 | R$ 1.037,693610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 2.074.010,89 | R$ 1.037,005445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.072.635,47 | R$ 1.036,317735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.071.260,96 | R$ 1.035,630480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.069.887,37 | R$ 1.034,943685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.068.514,69 | R$ 1.034,257345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.067.142,91 | R$ 1.033,571455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.065.772,05 | R$ 1.032,886025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.064.402,09 | R$ 1.032,201045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.063.033,03 | R$ 1.031,516515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.061.664,89 | R$ 1.030,832445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.060.297,66 | R$ 1.030,148830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.058.913,38 | R$ 1.029,456690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.057.530,04 | R$ 1.028,765020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.056.147,62 | R$ 1.028,073810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.054.766,13 | R$ 1.027,383065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.053.385,56 | R$ 1.026,692780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.052.005,93 | R$ 1.026,002965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.050.627,23 | R$ 1.025,313615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.049.249,44 | R$ 1.024,624720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.047.872,59 | R$ 1.023,936295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |