Patrimônio líquido
R$ 5.013.432,58
subclasse
R$ 5.013.432,58
R$ 101,76
05/10/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
SAFRA PREV SOBERANO EXCLUSIVE I FI FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO
67.777.248/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SAFRA PREV SOBERANO EXCLUSIVE I CI RF PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
67.777.248/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
1SCQA1782929646
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 5.013.432,58 | R$ 101,761761 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 5.010.988,17 | R$ 101,712145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 5.008.392,13 | R$ 101,659451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 5.005.910,96 | R$ 101,609088 | R$ 425.150,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 4.578.515,18 | R$ 101,559278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 4.576.227,27 | R$ 101,508529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 4.573.924,70 | R$ 101,457454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 4.571.615,39 | R$ 101,406229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 4.569.299,38 | R$ 101,354856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 4.566.988,49 | R$ 101,303597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 4.564.643,27 | R$ 101,251576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 4.562.326,87 | R$ 101,200194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 4.560.043,16 | R$ 101,149537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 4.557.717,02 | R$ 101,097940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 4.555.380,28 | R$ 101,046107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 4.553.056,54 | R$ 100,994562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 4.550.757,16 | R$ 100,943558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 4.548.427,50 | R$ 100,891882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 4.546.134,37 | R$ 100,841017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 4.543.818,84 | R$ 100,789654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 4.541.508,44 | R$ 100,738406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 4.539.183,53 | R$ 100,686835 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |