Patrimônio líquido
R$ 21.792.134,47
subclasse
R$ 21.792.134,47
R$ 105,33
02/10/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SAFRA INTELECTA V FI FINANCEIRO
67.560.080/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INTELECTA V CI MULT IE RESP LIMITADA
67.560.080/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
7DUON1781794599
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 21.792.134,47 | R$ 105,334083 | R$ 33.621,01 | R$ 3.150.850,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 24.680.603,61 | R$ 104,366727 | R$ 144.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 24.284.612,68 | R$ 103,294881 | R$ 0,00 | R$ 33.621,01 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 24.219.795,91 | R$ 102,876754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 24.132.225,58 | R$ 102,504787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 24.327.295,57 | R$ 103,333372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 24.134.168,48 | R$ 102,513040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 24.088.515,17 | R$ 102,319121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 24.248.575,72 | R$ 102,999000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 24.094.505,02 | R$ 102,344564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 23.420.908,73 | R$ 99,483376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 23.204.312,49 | R$ 98,563355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 22.687.144,80 | R$ 96,366617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 22.566.157,90 | R$ 95,852710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 22.696.412,09 | R$ 96,405981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 23.237.029,37 | R$ 98,702324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 22.848.392,49 | R$ 97,408463 | R$ 84.029,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 22.910.299,51 | R$ 96,015549 | R$ 11.298,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 22.853.025,84 | R$ 95,822777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 23.274.235,03 | R$ 97,588908 | R$ 0,00 | R$ 11.298,92 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 23.311.129,31 | R$ 97,696177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 23.600.603,31 | R$ 98,909353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |