Patrimônio líquido
R$ 21.886.265,27
subclasse
R$ 21.886.265,27
R$ 104,95
02/10/2026
-
2
Dias úteis
11
-
Fundo/Casca
SAFRA INTELECTA F FI FINANCEIRO
68.286.643/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INTELECTA F CI MULT IE RESP LIMITADA
68.286.643/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
NQLGJ1785442497
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 21.886.265,27 | R$ 104,954569 | R$ 0,00 | R$ 2.972.500,00 | 11 |
| 01/10/2026 | R$ 24.646.275,04 | R$ 104,057428 | R$ 144.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2026 | R$ 24.269.760,94 | R$ 103,069976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/09/2026 | R$ 24.175.522,72 | R$ 102,669761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/09/2026 | R$ 24.087.238,18 | R$ 102,294830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/09/2026 | R$ 24.276.946,81 | R$ 103,100493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/09/2026 | R$ 24.088.878,03 | R$ 102,301794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/09/2026 | R$ 24.045.284,64 | R$ 102,116659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/09/2026 | R$ 24.201.839,45 | R$ 102,781524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/09/2026 | R$ 24.052.294,20 | R$ 102,146428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/09/2026 | R$ 23.397.343,45 | R$ 99,364952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/09/2026 | R$ 23.186.260,60 | R$ 98,468515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/09/2026 | R$ 22.670.655,44 | R$ 96,278819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/09/2026 | R$ 22.550.626,21 | R$ 95,769073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/09/2026 | R$ 22.681.843,31 | R$ 96,326332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/09/2026 | R$ 23.222.073,98 | R$ 98,620609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/09/2026 | R$ 22.919.812,19 | R$ 97,336949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/09/2026 | R$ 22.902.749,24 | R$ 95,958027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/09/2026 | R$ 22.857.745,07 | R$ 95,769469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/08/2026 | R$ 23.276.013,50 | R$ 97,521931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/08/2026 | R$ 23.302.952,92 | R$ 97,634802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/08/2026 | R$ 23.589.550,96 | R$ 98,835592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |