Patrimônio líquido
R$ 14.047.827,42
subclasse
R$ 14.047.827,42
R$ 101,60
30/09/2026
-
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
MANAGER ITAU S SINFONIA PREV FI FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO
53.148.033/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
MANAGER ITAU S SINFONIA PREV CIC MULT CRED PRIV PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
53.148.033/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
YUEJ01778874198
Atualizado: 05/10/2026, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 14.047.827,42 | R$ 101,595743 | R$ 339.879,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 14.047.970,73 | R$ 101,596780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 13.945.700,29 | R$ 101,506204 | R$ 89.746,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 13.659.072,97 | R$ 101,506333 | R$ 286.645,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 13.653.827,42 | R$ 101,467351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 13.536.840,43 | R$ 101,425141 | R$ 111.307,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 13.528.712,64 | R$ 101,364243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 13.522.271,94 | R$ 101,315986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 13.454.152,30 | R$ 101,255150 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 13.124.437,54 | R$ 101,206970 | R$ 323.312,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 12.741.888,97 | R$ 101,159630 | R$ 376.409,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 12.667.611,16 | R$ 101,097904 | R$ 66.502,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 12.661.788,42 | R$ 101,051434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 12.648.548,59 | R$ 100,945770 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 12.566.183,13 | R$ 100,886637 | R$ 2.759.006,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 9.771.687,80 | R$ 100,521567 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 9.271.742,50 | R$ 100,522160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 9.271.270,62 | R$ 100,517044 | R$ 1.055.714,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 8.215.598,07 | R$ 100,517555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 8.215.373,83 | R$ 100,514812 | R$ 546.144,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 7.404.456,20 | R$ 100,513401 | R$ 264.665,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 7.379.345,34 | R$ 100,513625 | R$ 25.127,36 | R$ 0,00 | 1 |