Patrimônio líquido
R$ 1.893.636,36
subclasse
R$ 1.893.636,36
R$ 1.037,53
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RBN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.225.111/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
RBN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.225.111/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RBN FIDC CONSIGNADO MEZ B
EJ7IJ1781557960
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.893.636,36 | R$ 1.037,527469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 1.892.167,02 | R$ 1.036,722414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 1.890.698,82 | R$ 1.035,917984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 1.889.231,77 | R$ 1.035,114184 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 1.388.153,80 | R$ 1.034,310991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 1.387.076,69 | R$ 1.033,508438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 1.386.000,42 | R$ 1.032,706511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 1.384.924,95 | R$ 1.031,905180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 1.383.850,34 | R$ 1.031,104490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 1.382.776,56 | R$ 1.030,304418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 1.381.703,60 | R$ 1.029,504958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 1.380.631,50 | R$ 1.028,706138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 1.379.560,20 | R$ 1.027,907914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 1.378.477,76 | R$ 1.027,101390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 1.377.396,14 | R$ 1.026,295477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 1.376.315,37 | R$ 1.025,490197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 1.375.235,44 | R$ 1.024,685543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 1.374.156,37 | R$ 1.023,881530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 1.373.078,15 | R$ 1.023,078150 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 1.022.275,39 | R$ 1.022,275390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.021.473,27 | R$ 1.021,473270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.020.671,78 | R$ 1.020,671780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |