Patrimônio líquido
R$ 100.455.009,56
subclasse
R$ 100.455.009,56
R$ 1.020,11
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC EVOLUSERVICES SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO – RESP LIMITADA
67.878.344/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
FIDC EVOLUSERVICES SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO – RESP LIMITADA
67.878.344/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EVOLUSERVICES SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO SEN
GUZPF1785155921
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 100.455.009,56 | R$ 1.020,109206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 100.400.051,94 | R$ 1.019,551118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 100.345.124,38 | R$ 1.018,993335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 100.290.226,90 | R$ 1.018,435857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 100.235.359,45 | R$ 1.017,878684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 100.180.522,01 | R$ 1.017,321816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 100.125.714,56 | R$ 1.016,765253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 100.070.937,10 | R$ 1.016,208994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 100.016.189,61 | R$ 1.015,653040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 99.961.472,06 | R$ 1.015,097389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 99.906.784,47 | R$ 1.014,542043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 99.852.126,78 | R$ 1.013,987000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 99.797.499,02 | R$ 1.013,432261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 99.742.031,80 | R$ 1.012,868998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 99.686.595,43 | R$ 1.012,306048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 99.631.189,87 | R$ 1.011,743411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 99.575.815,11 | R$ 1.011,181087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 99.520.471,12 | R$ 1.010,619075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 99.465.157,90 | R$ 1.010,057375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 99.409.875,40 | R$ 1.009,495988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 99.354.623,64 | R$ 1.008,934912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 99.299.402,60 | R$ 1.008,374149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |