Patrimônio líquido
R$ 5.330.741,65
subclasse
R$ 5.330.741,65
R$ 811,66
01/10/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIDC EVOLUSERVICES SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO – RESP LIMITADA
67.878.344/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
FIDC EVOLUSERVICES SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO – RESP LIMITADA
67.878.344/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EVOLUSERVICES SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO SUB
NBVIZ1785156023
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 5.330.741,65 | R$ 811,657457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2026 | R$ 5.327.526,72 | R$ 811,167952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/09/2026 | R$ 5.324.994,83 | R$ 810,782447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/09/2026 | R$ 4.892.814,44 | R$ 744,978764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/09/2026 | R$ 4.488.052,01 | R$ 683,349732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/09/2026 | R$ 4.487.194,40 | R$ 683,219153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/09/2026 | R$ 4.485.708,98 | R$ 682,992983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/09/2026 | R$ 4.483.866,44 | R$ 682,712438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/09/2026 | R$ 4.483.214,96 | R$ 682,613244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/09/2026 | R$ 4.484.373,43 | R$ 682,789633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/09/2026 | R$ 4.484.602,68 | R$ 682,824538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/09/2026 | R$ 4.434.296,76 | R$ 675,164971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/09/2026 | R$ 4.485.646,76 | R$ 682,983509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/09/2026 | R$ 4.485.349,56 | R$ 682,938258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/09/2026 | R$ 4.485.570,75 | R$ 682,971936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/09/2026 | R$ 4.485.898,00 | R$ 683,021763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/09/2026 | R$ 4.514.679,83 | R$ 687,404078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/09/2026 | R$ 4.515.020,17 | R$ 687,455898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/09/2026 | R$ 4.515.888,03 | R$ 687,588038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/09/2026 | R$ 4.516.176,76 | R$ 687,632000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/09/2026 | R$ 4.516.673,89 | R$ 687,707693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/09/2026 | R$ 4.517.727,12 | R$ 687,868057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |