Patrimônio líquido
R$ 75.441.192,39
subclasse
R$ 75.441.192,39
R$ 398,70
02/10/2026
-
3
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
BNP PARIBAS MASTER IBRX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.167.550/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS MASTER IBRX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.167.550/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BNP PARIBAS MASTER IBRX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
PZ1K51783545109
Atualizado: 05/10/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 75.441.192,39 | R$ 398,695098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 73.499.685,72 | R$ 388,434534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 73.143.193,61 | R$ 386,550528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 72.173.042,26 | R$ 381,423427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 71.858.554,17 | R$ 379,761406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 72.031.424,56 | R$ 380,674999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 72.226.060,99 | R$ 381,703623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 72.942.261,98 | R$ 385,488635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 73.543.240,78 | R$ 388,664715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 73.227.115,68 | R$ 386,994043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 72.711.639,32 | R$ 384,269830 | R$ 0,00 | R$ 12.700.000,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 85.792.884,37 | R$ 385,985064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 85.579.662,47 | R$ 385,025771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 86.095.169,23 | R$ 387,345054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 85.607.519,40 | R$ 385,151101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 86.421.784,80 | R$ 388,814508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 86.905.062,81 | R$ 390,988792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 85.109.313,62 | R$ 385,571535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 85.871.547,53 | R$ 389,024690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 84.839.928,38 | R$ 384,351136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 84.857.052,95 | R$ 384,428716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 84.930.109,85 | R$ 384,759686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |