Patrimônio líquido
R$ 35.635.424,50
subclasse
R$ 35.635.424,50
R$ 1.031,66
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LC PRECATÓRIOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.831.288/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LC PRECATÓRIOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.831.288/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC LC PRECATÓRIOS I RESP LIMITADA SEN
2GNON1783460359
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 35.635.424,50 | R$ 1.031,655691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 35.610.439,91 | R$ 1.030,932380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 35.585.472,80 | R$ 1.030,209575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 35.560.523,22 | R$ 1.029,487277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 35.535.591,18 | R$ 1.028,765488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 35.510.676,54 | R$ 1.028,044202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 35.485.779,40 | R$ 1.027,323422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 35.460.899,73 | R$ 1.026,603149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 35.436.037,49 | R$ 1.025,883380 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 28.416.100,49 | R$ 1.025,164115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 28.396.177,48 | R$ 1.024,445355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 28.376.268,43 | R$ 1.023,727099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 28.356.373,37 | R$ 1.023,009347 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 21.341.214,04 | R$ 1.022,283188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 21.326.065,50 | R$ 1.021,557545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 21.310.927,69 | R$ 1.020,832416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 21.295.800,63 | R$ 1.020,107802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 21.280.684,31 | R$ 1.019,383703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 21.265.578,72 | R$ 1.018,660118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 21.250.483,86 | R$ 1.017,937046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 21.235.399,72 | R$ 1.017,214488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 21.220.326,26 | R$ 1.016,492442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |