Patrimônio líquido
R$ 58.770.410,97
subclasse
R$ 58.770.410,97
R$ 1,28
02/10/2026
-
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.327.943/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.327.943/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI IU SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
NANFG1779473395
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 58.770.410,97 | R$ 1,284910 | R$ 1.049.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 57.690.451,02 | R$ 1,284220 | R$ 1.243.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 56.422.632,79 | R$ 1,283656 | R$ 3.436.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 52.957.550,41 | R$ 1,282951 | R$ 2.423.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 50.506.136,24 | R$ 1,282230 | R$ 1.785.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 48.702.500,74 | R$ 1,281739 | R$ 1.246.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 47.431.886,32 | R$ 1,281075 | R$ 1.483.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 45.925.358,64 | R$ 1,280419 | R$ 993.000,00 | R$ 76.000,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 44.984.076,12 | R$ 1,279728 | R$ 2.529.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 42.431.773,00 | R$ 1,279025 | R$ 673.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 41.734.761,32 | R$ 1,278290 | R$ 1.160.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 40.553.270,59 | R$ 1,277581 | R$ 1.027.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 39.508.811,45 | R$ 1,277017 | R$ 864.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 38.618.996,52 | R$ 1,276164 | R$ 2.155.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 36.445.786,76 | R$ 1,275527 | R$ 1.378.000,00 | R$ 151.129,85 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 35.197.640,95 | R$ 1,274756 | R$ 3.153.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 32.029.124,32 | R$ 1,274139 | R$ 4.182.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 27.830.260,66 | R$ 1,273367 | R$ 892.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 26.924.488,40 | R$ 1,272716 | R$ 1.236.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 25.675.159,61 | R$ 1,272056 | R$ 2.303.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 23.361.762,02 | R$ 1,271436 | R$ 1.570.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 21.778.494,06 | R$ 1,270603 | R$ 2.651.000,00 | R$ 0,00 | 1 |