Patrimônio líquido
R$ 5.705.295,07
subclasse
R$ 5.705.295,07
R$ 1.046,92
05/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NEO CONSIGNADO PRIVADO PULL I FIDC RESP LIMITADA
65.564.636/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
NEO CRÉDITO
Classe
NEO CONSIGNADO PRIVADO PULL I FIDC RESP LIMITADA
65.564.636/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SB SÊNIOR DO NEO CONSIGNADO PRIVADO PULL I FIDC RESP LIMITADA
XZ3YL1773337299
Atualizado: 05/10/2026, 12h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 5.705.295,07 | R$ 1.046,924267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 5.701.620,53 | R$ 1.046,249987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 5.697.948,36 | R$ 1.045,576142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 5.694.278,55 | R$ 1.044,902731 | R$ 981.271,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 4.709.971,95 | R$ 1.044,229757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 4.706.938,45 | R$ 1.043,557211 | R$ 1.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.805.130,62 | R$ 1.042,885100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.803.323,95 | R$ 1.042,213421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.801.518,45 | R$ 1.041,542176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.799.714,11 | R$ 1.040,871363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.797.910,93 | R$ 1.040,200981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.796.108,92 | R$ 1.039,531033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.794.308,06 | R$ 1.038,861514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.792.484,03 | R$ 1.038,183380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.790.661,17 | R$ 1.037,505681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.788.839,50 | R$ 1.036,828425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.787.019,02 | R$ 1.036,151611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.785.199,75 | R$ 1.035,475247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.783.381,65 | R$ 1.034,799318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.781.564,72 | R$ 1.034,123824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.779.749,01 | R$ 1.033,448783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.777.934,46 | R$ 1.032,774174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |