Patrimônio líquido
R$ 50.525.255,62
subclasse
R$ 50.525.255,62
R$ 1.014,35
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
3M187 FIDC
68.540.969/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
RUBIK CAPITAL
Classe
3M187 FIDC
68.540.969/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE JÚNIOR DO FIDC 3M187
ZJ4OD1786652043
Atualizado: 05/10/2026, 18h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 50.525.255,62 | R$ 1.014,345032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 50.503.860,41 | R$ 1.013,915502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 50.480.766,60 | R$ 1.013,451870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 50.458.229,98 | R$ 1.012,999425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 50.435.603,10 | R$ 1.012,545168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 50.412.834,48 | R$ 1.012,088065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 50.390.887,05 | R$ 1.011,647448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 50.368.949,61 | R$ 1.011,207032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 50.346.101,28 | R$ 1.010,748329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 50.323.706,23 | R$ 1.010,298726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 50.301.359,17 | R$ 1.009,850087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 50.277.903,59 | R$ 1.009,379192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 50.251.207,68 | R$ 1.008,843245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 50.229.098,67 | R$ 1.008,399385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 50.205.892,18 | R$ 1.007,933491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 50.182.704,83 | R$ 1.007,467982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 50.160.310,10 | R$ 1.007,018386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 50.137.554,18 | R$ 1.006,561538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 50.111.905,04 | R$ 1.006,046606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 50.089.102,48 | R$ 1.005,588821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 50.066.090,05 | R$ 1.005,126824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 50.042.926,43 | R$ 1.004,661791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |