Patrimônio líquido
R$ 2.374.044,92
subclasse
R$ 2.374.044,92
R$ 103,82
05/10/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
ARZ SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS
67.727.618/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ARZ CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO ARZ SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.727.618/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE MEZANINO B
3BFSZ1782740001
Atualizado: 05/10/2026, 12h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 2.374.044,92 | R$ 103,819216 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 2.371.942,53 | R$ 103,727277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 2.369.842,00 | R$ 103,635419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.367.743,33 | R$ 103,543642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.365.646,52 | R$ 103,451946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.363.551,56 | R$ 103,360332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.361.458,46 | R$ 103,268799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.359.367,21 | R$ 103,177346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.357.277,82 | R$ 103,085975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.355.190,28 | R$ 102,994685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.353.104,58 | R$ 102,903476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.351.020,73 | R$ 102,812347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.348.918,25 | R$ 102,720403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.346.817,64 | R$ 102,628542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.344.718,92 | R$ 102,536763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.342.622,07 | R$ 102,445065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.340.527,09 | R$ 102,353450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.338.433,99 | R$ 102,261917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.336.342,77 | R$ 102,170466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.334.253,41 | R$ 102,079096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.332.165,92 | R$ 101,987808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.330.080,29 | R$ 101,896602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |