Patrimônio líquido
R$ 40.364,38
subclasse
R$ 40.364,38
R$ 0,01
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ARZ SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS
67.727.618/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ARZ CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO ARZ SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.727.618/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE JUNIOR
HGO8O1782740215
Atualizado: 05/10/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 40.364,38 | R$ 0,007868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 39.293,48 | R$ 0,007660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 38.615,53 | R$ 0,007527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 37.571,25 | R$ 0,007324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 36.459,40 | R$ 0,007107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 30.714,78 | R$ 0,005987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 29.512,09 | R$ 0,005753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 28.690,23 | R$ 0,005593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 28.188,22 | R$ 0,005495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 26.756,78 | R$ 0,005216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 25.106,14 | R$ 0,004894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 23.971,36 | R$ 0,004673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 22.756,26 | R$ 0,004436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 21.432,92 | R$ 0,004178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 20.639,59 | R$ 0,004023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 19.672,96 | R$ 0,003835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 18.663,88 | R$ 0,003638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 9.789,41 | R$ 0,001908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 9.054,55 | R$ 0,001765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 8.681,62 | R$ 0,001692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 7.845,12 | R$ 0,001529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 6.743,10 | R$ 0,001314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |