Patrimônio líquido
R$ 18.011.569,53
subclasse
R$ 18.011.569,53
R$ 102,85
05/10/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
ARZ SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS
67.727.618/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ARZ CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO ARZ SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.727.618/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
4XYXU1782739743
Atualizado: 05/10/2026, 12h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 18.011.569,53 | R$ 102,853211 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 17.999.624,81 | R$ 102,785002 | R$ 2.893.504,72 | R$ 0,00 | 136 |
| 01/10/2026 | R$ 15.096.102,18 | R$ 102,716838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 30/09/2026 | R$ 15.086.090,91 | R$ 102,648720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 29/09/2026 | R$ 15.076.086,28 | R$ 102,580646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 28/09/2026 | R$ 15.066.088,28 | R$ 102,512618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 25/09/2026 | R$ 15.056.096,91 | R$ 102,444635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 24/09/2026 | R$ 15.046.112,17 | R$ 102,376696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 23/09/2026 | R$ 15.036.134,06 | R$ 102,308803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 22/09/2026 | R$ 15.026.162,55 | R$ 102,240955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 21/09/2026 | R$ 15.016.197,67 | R$ 102,173152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 18/09/2026 | R$ 15.006.239,39 | R$ 102,105394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 17/09/2026 | R$ 14.996.156,95 | R$ 102,036791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 16/09/2026 | R$ 14.986.081,29 | R$ 101,968235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 15/09/2026 | R$ 14.976.012,40 | R$ 101,899724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 14/09/2026 | R$ 14.965.950,27 | R$ 101,831259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 11/09/2026 | R$ 14.955.894,90 | R$ 101,762840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 10/09/2026 | R$ 14.945.846,29 | R$ 101,694468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 09/09/2026 | R$ 14.935.804,44 | R$ 101,626141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 08/09/2026 | R$ 14.925.769,32 | R$ 101,557860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 04/09/2026 | R$ 14.915.740,95 | R$ 101,489625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 03/09/2026 | R$ 14.905.719,32 | R$ 101,421436 | R$ 1.839.489,96 | R$ 0,00 | 110 |