Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 100,58
28/08/2026
-
0
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
SAFRA INFRA CONCEITO II FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
60.853.863/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INFRA CONCEITO II CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
60.853.863/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
NIMFX1747348933
Atualizado: 23/09/2026, 13h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 100,584586 | R$ 0,00 | R$ 402.338.344,00 | 0 |
| 27/08/2026 | R$ 402.144.044,00 | R$ 100,536011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 401.949.836,00 | R$ 100,487459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 401.755.720,00 | R$ 100,438930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 401.561.700,00 | R$ 100,390425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 401.367.772,00 | R$ 100,341943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 401.173.936,00 | R$ 100,293484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 400.980.196,00 | R$ 100,245049 | R$ 0,00 | R$ 12.111.695,46 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 412.892.394,28 | R$ 100,196637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 400.592.996,00 | R$ 100,148249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 400.398.764,00 | R$ 100,099691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 400.204.620,00 | R$ 100,051155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 400.000.000,00 | R$ 100,000000 | R$ 400.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |