Patrimônio líquido
R$ 63.743.158,99
subclasse
R$ 63.743.158,99
R$ 107,06
02/10/2026
-
4
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL MASTER FI FINANCEIRO
66.634.849/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL MASTER CI MULT RESP LIMITADA
66.634.849/0001-25
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Subclasse
SUBCLASSE A
TBKMC1778071514
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 63.743.158,99 | R$ 107,060961 | R$ 26.122,51 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 63.105.909,82 | R$ 106,034111 | R$ 33.999,68 | R$ 2.215.593,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 64.646.078,14 | R$ 104,992366 | R$ 486.367,22 | R$ 173.000,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 64.054.287,61 | R$ 104,537973 | R$ 97.541,52 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 63.736.014,37 | R$ 104,177185 | R$ 307.117,21 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 63.921.011,60 | R$ 104,985446 | R$ 18.716,74 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 63.457.427,84 | R$ 104,254571 | R$ 8.593,89 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 63.354.984,64 | R$ 104,100365 | R$ 983.369,25 | R$ 76.000,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 62.826.403,90 | R$ 104,731807 | R$ 175.247,46 | R$ 97.000,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 62.342.154,58 | R$ 104,054156 | R$ 7.253.554,08 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 53.513.100,64 | R$ 101,078272 | R$ 21.161,43 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 53.038.919,45 | R$ 100,222246 | R$ 2.806,76 | R$ 2.300.000,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 54.095.425,53 | R$ 97,975170 | R$ 198.514,60 | R$ 328.000,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 53.950.612,95 | R$ 97,479561 | R$ 32.022,06 | R$ 360.000,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 54.584.312,51 | R$ 98,028610 | R$ 569.418,60 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 55.148.847,19 | R$ 100,086558 | R$ 246.183,77 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 54.208.059,88 | R$ 98,820309 | R$ 364.494,49 | R$ 180.223,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 54.930.219,83 | R$ 100,478353 | R$ 54.891,09 | R$ 140.475,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 55.007.802,81 | R$ 100,463740 | R$ 89.357,95 | R$ 3.619.000,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 58.093.483,37 | R$ 99,701803 | R$ 2.620,43 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 57.662.623,09 | R$ 98,966812 | R$ 3.463,47 | R$ 960.000,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 57.648.297,58 | R$ 97,327704 | R$ 59.725,26 | R$ 0,00 | 2 |