Patrimônio líquido
R$ 557.896,82
subclasse
R$ 557.896,82
R$ 966,06
30/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY II CO-INVESTIMENTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.304.155/0001-67
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO DO BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY II CO-INVESTIMENTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.304.155/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO
LHYBH1771969162
Atualizado: 01/10/2026, 14h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 557.896,82 | R$ 966,055100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 559.882,67 | R$ 969,493801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |